De analyse van investeringskredieten richt zich op de tijdige afsluiting en op eventuele overschrijdingen van investeringsbudgetten. In 2025 zijn reguliere investeringsbudgetten afgesloten en projectinvesteringen.
Uit analyse blijkt dat de investeringsbudgetten niet onnodig lang open staan. Een aantal investeringsbudgetten hebben bij het afsluiten een overschrijding, maar dat wordt gedeeltelijk gecompenseerd door overschotten op andere investeringsbudgetten binnen hetzelfde krediet.
Krediet | Investeringsbudget | Totaal besteed | Investeringsruimte | Toelichting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
bedragen x € 1.000 | uitgaven | bijdragen derden | uitgaven | bijdragen derden | uitgaven | bijdragen derden | |
Dienstauto's | 206 | 37 | 207 | 37 | -1 | - | |
Facilitaire Zaken | 121 | - | 126 | - | -5 | - | |
Facilitaire Zaken Van Abbe | 32 | - | 34 | - | -2 | - | |
Onderwijshuisvesting | 17.040 | - | 16.842 | - | 198 | - | |
Openbare ruimte | 27.140 | 4.270 | 27.111 | 4.331 | 29 | 61 | |
Prj: Eindhoven Noord-West | 613 | 613 | 640 | 639 | -27 | 26 | |
Prj: Masterplan mobiliteit | 347 | - | 347 | - | 0 | - | |
Sport | 2.027 | 327 | 1.373 | 225 | 654 | -102 | De overschrijding bij de bijdragen derden worden gedekt vanuit de onderbestedingen bij de uitgaven |
Vastgoed | 8.011 | 257 | 8.039 | 352 | -28 | 95 | Er zijn meerdere investeringsbudgetten afgesloten met een kleine overschrijding (minder dan € 10.000). Gedeeltelijk wordt dit gedekt door hogere bijdragen van derden. |
Verwerving van onroerende zaken | 7.950 | - | 7.950 | - | - | - | |
Voorbereidingskosten Grond | 1.000 | - | 857 | - | 143 | - | Er vinden in latere jaren overhevelingen plaats naar grondexploitaties |
Overige | 99 | - | 108 | - | -9 | - | |
Totaal | 64.586 | 5.504 | 63.634 | 5.584 | 952 | 79 | |
Bij het afsluiten van investeringsbudgetten wordt gecontroleerd of er geen overschrijding van het budget plaatsvindt. Indien er sprake is van een overschrijding kleiner dan € 10.000 (waar geen verrekenproject voor bestaan), dan mogen deze te allen tijde worden afgesloten. Als hier geen sprake van is dan moet eerst compensatie worden gevonden bij een ander investeringsbudget binnen hetzelfde krediet voordat de investering kan worden afgesloten.
Uit bovenstaand overzicht kan worden afgeleid dat de afgesloten investeringsbudgetten elkaar onderling compenseren. Het feit dat er positieve investeringsruimte resteert geeft aan dat er binnen het budget is gebleven (op kredietniveau). Bij de kredieten Dienstauto's, Facilitaire Zaken, Facilitaire Zaken Van Abbe, Vastgoed en Overige is sprake van kleine overschrijdingen op investeringsbudgetten. Deze mogen afgesloten worden zonder aanvullende dekking te regelen binnen hetzelfde krediet. De afgesloten investeringsbudgetten binnen het Krediet Prj: Eindhoven Noord-West heeft een overschrijding op de uitgaven dat gedekt wordt door meerinkomsten. Binnen het krediet Sport is een overschrijding op de bijdragen derden, dit wordt gecompenseerd door investeringsruimte aan de uitgaven kant.